| Conta de Despesa | Conta de Receita | Data | Valor | |
|---|---|---|---|---|
| CEF - C/Nº 2.002-0 IPTU | CEF - APL Nº 2002-0 CX FIC PRAT FIXA CURTO | 02/01/2025 | R$ 233,54 | |
| B. BRASIL S/A - C/Nº 8.993-1 IPVA | B. BRASIL S/A - APL Nº 8.993-1 IPVA | 02/01/2025 | R$ 10.475,71 | |
| CEF - C/Nº 2.002-0 IPTU | CEF - APL Nº 2002-0 CX FIC PRAT FIXA CURTO | 03/01/2025 | R$ 3.712,06 | |
| B. B S/A - C/Nº 12.862-7 - SNA/SIMPLES NACIONAL | B. B S/A - APL Nº 12.862-7 - SNA/SIMPLES NACIONAL | 02/01/2025 | R$ 560,48 | |
| B. BRASIL S/A - C/Nº 8.993-1 IPVA | B. BRASIL S/A - APL Nº 8.993-1 IPVA | 03/01/2025 | R$ 766,59 | |
| CEF - C/Nº 2.002-0 IPTU | CEF - APL Nº 2002-0 CX FIC PRAT FIXA CURTO | 06/01/2025 | R$ 753,47 | |
| B. B S/A - C/Nº 12.862-7 - SNA/SIMPLES NACIONAL | B. B S/A - APL Nº 12.862-7 - SNA/SIMPLES NACIONAL | 03/01/2025 | R$ 2.239,96 | |
| CEF - C/Nº 2.002-0 IPTU | CEF - APL Nº 2002-0 CX FIC PRAT FIXA CURTO | 07/01/2025 | R$ 547,65 | |
| B. BRASIL S/A - APL Nº 37.000-2 - ARRECADAÇÃO | B. BRASIL S/A - C/Nº 37.000-2 - ARRECADAÇÃO | 06/01/2025 | R$ 0,25 | |
| B. BRASIL S/A - APL Nº 37.000-2 - ARRECADAÇÃO | B. BRASIL S/A - C/Nº 37.000-2 - ARRECADAÇÃO | 06/01/2025 | R$ 345,87 | |
| TOTAL GERAL | R$ 126.470.333,24 | |||