PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU
Atualizado em: 18/04/2026 | Data do último empenho: Sem Movimentação | Data do último pagamento: Sem Movimentação | Exercício: 2026
| Código Unidade Gestora | Histórico | Categoria Econômica | Natureza da Despesa | Modalidade de Aplicação | Classificação da Despesa | Elemento da Despesa | Valor Fixado Despesa | Empenho | Data | Órgão | CpfCnpj | Fornecedor/Favorecido | Função | SubFunção | Programa | Ação | Licitação | Modalidade da Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201147 |
EMPENHO REALIZADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS FONTE 500. CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. |
EMPENHO REALIZADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS FONTE 500. CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. |
3 |
90 |
9 | 339039 |
R$ 445.867,88 |
1 |
02/01/2026 |
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS |
00.000.XXX/XXXX-91 |
BANCO DO BRASIL SA |
Administração |
Administração Financeira |
PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
20000,00 |
R$ 20.000,00 | 19996,36 |
201147 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADOS DIRETO DA CONTA
2002-2 DE RECURSOS PROPRIOS DESSE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADOS DIRETO DA CONTA
2002-2 DE RECURSOS PROPRIOS DESSE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. |
3 |
90 |
9 | 339039 |
R$ 445.867,88 |
2 |
02/01/2026 |
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS |
00.360.XXX/XXXX-04 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
Administração |
Administração Financeira |
PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
20000,00 |
R$ 20.000,00 | 5368,87 |
201147 |
EMPENHO REALIZADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS FONTE 752. CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. |
EMPENHO REALIZADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS FONTE 752. CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. |
3 |
90 |
9 | 339039 |
R$ 270.000,00 |
3 |
02/01/2026 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA |
00.000.XXX/XXXX-91 |
BANCO DO BRASIL SA |
Urbanismo |
Serviços Urbanos |
PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS |
MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
10000,00 |
R$ 10.000,00 | 1307,19 |
201147 |
VALOR ORA EMPENHADO PARA DESPESA COM REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ONDE FUNCIONAVA A SEDE DA SEMOB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2025, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, CONFOME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. |
VALOR ORA EMPENHADO PARA DESPESA COM REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ONDE FUNCIONAVA A SEDE DA SEMOB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2025, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, CONFOME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. |
1 |
90 |
3 | 319013 |
R$ 133.500,00 |
4 |
06/01/2026 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA |
09.095.XXX/XXXX-40 |
ENERGISA SA |
Urbanismo |
Serviços Urbanos |
PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS |
MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
0,00 |
R$ 0,00 | 0,00 |
201147 |
VALOR ORA EMPENHADO PARA DESPESA COM REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ONDE FUNCIONA O BANCO DE ALIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2025, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, CONFOME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. |
VALOR ORA EMPENHADO PARA DESPESA COM REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ONDE FUNCIONA O BANCO DE ALIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2025, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, CONFOME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. |
3 |
90 |
9 | 339039 |
R$ 346.170,00 |
5 |
06/01/2026 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM |
09.095.XXX/XXXX-40 |
ENERGISA SA |
Assistência Social |
Assistência Comunitária |
PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL |
MANT.ATIV.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
44,49 |
R$ 44,49 | 44,49 |
201147 |
VALOR ORA EMPENHADO PARA DESPESA COM REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ONDE FUNCIONA O CRAS/PITIMBU, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2025, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, CONFOME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. |
VALOR ORA EMPENHADO PARA DESPESA COM REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ONDE FUNCIONA O CRAS/PITIMBU, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2025, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, CONFOME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. |
3 |
90 |
9 | 339039 |
R$ 346.170,00 |
6 |
06/01/2026 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM |
09.095.XXX/XXXX-40 |
ENERGISA SA |
Assistência Social |
Assistência Comunitária |
PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL |
MANT.ATIV.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
258,21 |
R$ 258,21 | 258,21 |
201147 |
IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE JUROS E MUTAS, ORIUNDOS DE ATUALIZAÇÕES DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS, VICULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. |
IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE JUROS E MUTAS, ORIUNDOS DE ATUALIZAÇÕES DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS, VICULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. |
3 |
90 |
9 | 339039 |
R$ 346.170,00 |
7 |
06/01/2026 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM |
29.979.XXX/XXXX-40 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Assistência Social |
Assistência Comunitária |
PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL |
MANT.ATIV.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
5495,88 |
R$ 5.495,88 | 5495,88 |
201147 |
IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE JUROS E MUTAS, ORIUNDOS DE ATUALIZAÇÕES DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS, VICULADAS AS SECRETARIAS DO NUCLEO ADMINISTRATIVO, BEM COMO PRESTADORES DE SERVIÇOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. |
IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE JUROS E MUTAS, ORIUNDOS DE ATUALIZAÇÕES DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS, VICULADAS AS SECRETARIAS DO NUCLEO ADMINISTRATIVO, BEM COMO PRESTADORES DE SERVIÇOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. |
3 |
90 |
9 | 339039 |
R$ 445.867,88 |
8 |
06/01/2026 |
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS |
29.979.XXX/XXXX-40 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Administração |
Administração Financeira |
PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
124993,07 |
R$ 124.993,07 | 124993,07 |
201147 |
IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE JUROS E MUTAS, ORIUNDOS DE ATUALIZAÇÕES DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS, VICULADAS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, BEM COMO PRESTADORES DE SERVIÇOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. |
IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE JUROS E MUTAS, ORIUNDOS DE ATUALIZAÇÕES DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS, VICULADAS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, BEM COMO PRESTADORES DE SERVIÇOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. |
3 |
90 |
9 | 339039 |
R$ 537.014,84 |
9 |
06/01/2026 |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
29.979.XXX/XXXX-40 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Educação |
Ensino Fundamental |
PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
913,33 |
R$ 913,33 | 913,33 |
201147 |
VALOR ORA EMPENHADO PARA DESPESA COM REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ONDE FUNCIONA O ANEXO FERNANDO CUNHA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2025, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFOME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. |
VALOR ORA EMPENHADO PARA DESPESA COM REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ONDE FUNCIONA O ANEXO FERNANDO CUNHA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2025, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFOME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. |
3 |
90 |
9 | 339039 |
R$ 511.342,08 |
10 |
06/01/2026 |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
09.095.XXX/XXXX-40 |
ENERGISA SA |
Educação |
Ensino Fundamental |
PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
502,47 |
R$ 502,47 | 502,47 |
| TOTAL GERAL | R$ 26.917.776,54 | R$ 23.106.778,40 | R$ 21.274.001,33 | ||||||||||||||||||