PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS
Atualizado em: 19/09/2026 | Data do último empenho: Sem Movimentação | Data do último pagamento: Sem Movimentação | Exercício: 2026
| Código Unidade Gestora | Histórico | Categoria Econômica | Natureza da Despesa | Modalidade de Aplicação | Classificação da Despesa | Elemento da Despesa | Valor Fixado Despesa | Empenho | Data | Mês/Ano | Órgão | CpfCnpj | Fornecedor/Favorecido | Função | SubFunção | Programa | Ação | Licitação | Modalidade da Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201121 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM CONTA CORRENTE (ICMS) NESTA DATA. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM CONTA CORRENTE (ICMS) NESTA DATA. |
3 |
90 |
9 | 339039 |
R$ 94.000,00 |
6203 |
10/09/2026 |
09/2026 | SECRETARIA DE FINANCAS |
00.000.XXX/XXXX-91 |
BANCO DO BRASIL SA |
Administração |
Administração Financeira |
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS |
Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
102,20 |
R$ 102,20 | 102,20 |
201121 |
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM, NESTA DATA. |
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM, NESTA DATA. |
3 |
90 |
7 | 339047 |
R$ 300.000,00 |
6204 |
10/09/2026 |
09/2026 | SECRETARIA DE FINANCAS |
00.394.XXX/XXXX-87 |
RECEITA FEDERAL |
Trabalho |
Proteção e Benefícios ao Trabalhador |
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS |
Pagamento do PASEP |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
13865,88 |
R$ 13.865,88 | 13865,88 |
201121 |
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO ITR, NESTA DATA. |
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO ITR, NESTA DATA. |
3 |
90 |
7 | 339047 |
R$ 300.000,00 |
6205 |
10/09/2026 |
09/2026 | SECRETARIA DE FINANCAS |
00.394.XXX/XXXX-87 |
RECEITA FEDERAL |
Trabalho |
Proteção e Benefícios ao Trabalhador |
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS |
Pagamento do PASEP |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
0,68 |
R$ 0,68 | 0,68 |
201121 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM CONTA CORRENTE (IMPOSTOS) NESTA DATA. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM CONTA CORRENTE (IMPOSTOS) NESTA DATA. |
3 |
90 |
9 | 339039 |
R$ 94.000,00 |
6206 |
10/09/2026 |
09/2026 | SECRETARIA DE FINANCAS |
00.000.XXX/XXXX-91 |
BANCO DO BRASIL SA |
Administração |
Administração Financeira |
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS |
Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
13,27 |
R$ 13,27 | 13,27 |
201121 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM CONTA CORRENTE (FUS) NESTA DATA. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM CONTA CORRENTE (FUS) NESTA DATA. |
3 |
90 |
9 | 339039 |
R$ 176.000,00 |
6207 |
10/09/2026 |
09/2026 | SECRETARIA DA SAUDE |
00.000.XXX/XXXX-91 |
BANCO DO BRASIL SA |
Saúde |
Atenção Básica |
SAÚDE PARA TODOS |
Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
9,76 |
R$ 9,76 | 9,76 |
201121 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM CONTA CORRENTE (MDE) NESTA DATA. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM CONTA CORRENTE (MDE) NESTA DATA. |
3 |
90 |
9 | 339039 |
R$ 315.000,00 |
6208 |
10/09/2026 |
09/2026 | SECRETARIA DA EDUCACAO |
00.000.XXX/XXXX-91 |
BANCO DO BRASIL SA |
Educação |
Ensino Fundamental |
ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS |
Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
75,77 |
R$ 75,77 | 75,77 |
201121 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM CONTA CORRENTE (FMAS) NESTA DATA. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM CONTA CORRENTE (FMAS) NESTA DATA. |
3 |
90 |
9 | 339039 |
R$ 100.000,00 |
6209 |
10/09/2026 |
09/2026 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
00.000.XXX/XXXX-91 |
BANCO DO BRASIL SA |
Assistência Social |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS |
Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
49,95 |
R$ 49,95 | 49,95 |
201121 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO INSS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2026. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO INSS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2026. |
6 |
90 |
1 | 469071 |
R$ 516.000,00 |
6210 |
10/09/2026 |
09/2026 | SECRETARIA DE FINANCAS |
00.394.XXX/XXXX-87 |
RECEITA FEDERAL |
Encargos Especiais |
Serviço da Dívida Interna |
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS |
Pagamento da Divida Contratada com a Receita Federal, IPM e outros |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
19557,25 |
R$ 19.557,25 | 19557,25 |
201121 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM TELEVISOR SMART 40 A 43 POLEGADAS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM TELEVISOR SMART 40 A 43 POLEGADAS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
4 |
90 |
2 | 449052 |
R$ 100.000,00 |
6211 |
10/09/2026 |
09/2026 | SECRETARIA DA EDUCACAO |
56.994.XXX/XXXX-07 |
KELLVIN SILVA DE LIMA LTDA |
Educação |
Educação Infantil |
ATIVIDADES E AÇÕES DIRECIONADAS A PRIMEIRA INFANCIA |
Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB (PRIMEIRA INFANCIA) |
311 |
1980,00 |
R$ 0,00 | 0,00 |
|
201121 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 150 UNIDADES DE CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇOS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EASSISTÊNCIA SOCIAL DESSE MUNICÍPIO |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 150 UNIDADES DE CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇOS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EASSISTÊNCIA SOCIAL DESSE MUNICÍPIO |
3 |
90 |
0 | 339030 |
R$ 151.000,00 |
6212 |
10/09/2026 |
09/2026 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
56.994.XXX/XXXX-07 |
KELLVIN SILVA DE LIMA LTDA |
Assistência Social |
Assistência Comunitária |
ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS |
Manutenção da Proteção Social Básica CRES/SCVF |
311 |
6000,00 |
R$ 0,00 | 0,00 |
|
| TOTAL GERAL | R$ 31.541.846,66 | R$ 29.293.417,86 | R$ 29.094.747,19 | |||||||||||||||||||