CONSORCIO PUBLICO INTERM DE SAUDE
Atualizado em: 19/09/2025 | Data do último empenho: Sem Movimentação | Data do último pagamento: Sem Movimentação | Exercício: 2025
| Unidade Gestora | Código Unidade Gestora | Conta | Operação Bancária | Histórico | Descrição | Data da Movimentação | Nome Fornecedor | CPF/CNPJ | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONSORCIO PUBLICO INTERM DE SAUDE |
701212 |
0000000011940 |
034111 |
VALOR QUE ORA SE PAGA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNÉTICO NA CONTA 1.194-0, NESTA DATA. |
BB C/C 1.194-0 CISCO | 02/01/2025 |
BANCO DO BRASIL SA |
00.000.XXX/XXXX-87 |
880 |
5,80 |
CONSORCIO PUBLICO INTERM DE SAUDE |
701212 |
0000000011940 |
048157 |
VALOR QUE ORA SE PAGA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNÉTICO NA CONTA 1.194-0, NESTA DATA. |
BB C/C 1.194-0 CISCO | 03/01/2025 |
BANCO DO BRASIL SA |
00.000.XXX/XXXX-87 |
880 |
38,00 |
CONSORCIO PUBLICO INTERM DE SAUDE |
701212 |
0000000011940 |
950266 |
VALOR QUE ORA SE PAGA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNÉTICO NA CONTA 1.194-0, NESTA DATA. |
BB C/C 1.194-0 CISCO | 10/01/2025 |
BANCO DO BRASIL SA |
00.000.XXX/XXXX-87 |
880 |
122,30 |
CONSORCIO PUBLICO INTERM DE SAUDE |
701212 |
0000000011940 |
012301 |
PAGAMENTO RELATIVO A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2025, NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DE ATENDIMENTO DO CISCO. LOCALIZADO EM SUMÉ. |
BB C/C 1.194-0 CISCO | 23/01/2025 |
ENERGISA PARAIBA - DIST. DE ENERGIA S/A |
09.095.XXX/XXXX-40 |
880 |
2325,58 |
CONSORCIO PUBLICO INTERM DE SAUDE |
701212 |
0000000011940 |
012302 |
PAGAMENTO RELATIVO A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2024, NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO INTERMUNICIPAL DE ATENDIMENTO AS MULHERES DO CARIRI, VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LOCALIZADO EM SUMÉ. |
BB C/C 1.194-0 CISCO | 23/01/2025 |
ENERGISA PARAIBA - DIST. DE ENERGIA S/A |
09.095.XXX/XXXX-40 |
880 |
470,33 |
CONSORCIO PUBLICO INTERM DE SAUDE |
701212 |
0000000011940 |
012303 |
PAGAMENTO RELATIVO A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA TRATADA E ESGOTO, DO CENTRO DE ATENDIMENTOS AS MULHEERES DO CARIRI OCIDENTAL, VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2025. |
BB C/C 1.194-0 CISCO | 23/01/2025 |
CAGEPA-COMPANHIA DE A. E ESG. DA PARAIBA |
09.123.XXX/XXXX-87 |
880 |
103,12 |
CONSORCIO PUBLICO INTERM DE SAUDE |
701212 |
0000000011940 |
012304 |
PAGAMENTO RELATIVO A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE MULTA/JUROS POR ATRASO NO PAGAMENTO DE DARF RELATIVO A FOLHA DE 13° SALARIO/2024, DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE CONSORCIO. |
BB C/C 1.194-0 CISCO | 23/01/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29.979.XXX/XXXX-06 |
880 |
72,04 |
CONSORCIO PUBLICO INTERM DE SAUDE |
701212 |
0000000011940 |
012305 |
PAGAMENTO RELATIVO A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE MULTA/JUROS POR ATRASO NO PAGAMENTO DE DARF RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA 12/2024 DOS SERVIDORES E DE CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DESTE INSTITUTO.. |
BB C/C 1.194-0 CISCO | 23/01/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29.979.XXX/XXXX-06 |
880 |
102,73 |
CONSORCIO PUBLICO INTERM DE SAUDE |
701212 |
0000000011940 |
012306 |
PAGAMENTO RELATIVO A DESPESA RELATIVA A ENCARGOS POR ATRASO DE MULTA/JUROS DO FGTS DECORRENTES DE GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL - REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2024. |
BB C/C 1.194-0 CISCO | 23/01/2025 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00.360.XXX/XXXX-04 |
880 |
64,26 |
CONSORCIO PUBLICO INTERM DE SAUDE |
701212 |
0000000011940 |
032527 |
VALOR QUE ORA SE PAGA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FROTA VEÍCULAR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025. |
BB C/C 1.194-0 CISCO | 29/01/2025 |
RMG SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA |
17.652.XXX/XXXX-39 |
880 |
400,00 |
| TOTAL GERAL | R$ 12.419.125,14 | |||||||||