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Unidade Gestora Código Unidade Gestora Conta Operação Bancária Histórico Descrição Data da Movimentação Nome Fornecedor CPF/CNPJ Fonte Valor
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ
201202
0000000186481
850720
CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS REALIZADOS EM CONTAS CORRENTES ADMINISTRADA POR ESTA EDILIDADE, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL.
BANCO DO BRASIL S/A C/ 18.648-1 ISS E IRRF SERRA
03/01/2025
BANCO DO BRASIL S/A.
00.000.XXX/XXXX-00
500
0,35
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ
201202
0000000095532
000850
CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE RECURSOS PARA FORMACAO DO PASEP NA CONTA DO FPM-FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE.
 B.DO BRASIL S.A.C/9.553-2 - PMS - CIDE
15/01/2025
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.XXX/XXXX-52
500
18,99
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ
201202
000000020000X
000850
CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE RECURSOS PARA FORMACAO DO PASEP NA CONTA DO FPM-FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE.
 BANCO DO BRASIL S.A. C/20.000-X F P M
10/01/2025
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.XXX/XXXX-52
500
5991,09
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ
201202
000000020000X
000850
CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE RECURSOS PARA FORMACAO DO PASEP NA CONTA DO FPM-FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE.
 BANCO DO BRASIL S.A. C/20.000-X F P M
10/01/2025
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.XXX/XXXX-52
500
15,83
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ
201202
000000020000X
000027
CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DO PAGAMENTO DA 13/108 PARCELA DO CONTRATO 40/0027-3 DE EMPRESTIMO/OPERACOES DE CREDITO PARA SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM VIAS PUBLICAS.
 BANCO DO BRASIL S.A. C/20.000-X F P M
10/01/2025
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.XXX/XXXX-52
500
15860,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ
201202
000000020000X
000025
CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DO PAGAMENTO DA 14/84 PARCELA DO CONTRATO 40/0025-7 DE EMPRESTIMO/OPERACOES DE CREDITO PARA SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA, NESTE MUNICIPIO.
 BANCO DO BRASIL S.A. C/20.000-X F P M
10/01/2025
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.XXX/XXXX-52
500
4665,69
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ
201202
000000020000X
014731
CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS REALIZADOS EM CONTAS CORRENTES ADMINISTRADA POR ESTA EDILIDADE, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL.
BANCO DO BRASIL S.A. C/20.000-X F P M
17/01/2025
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.XXX/XXXX-52
500
12,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ
201202
000000020000X
000850
CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE RECURSOS PARA FORMACAO DO PASEP NA CONTA DO FPM-FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE.
 BANCO DO BRASIL S.A. C/20.000-X F P M
20/01/2025
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.XXX/XXXX-52
500
5,84
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ
201202
000000020000X
000850
CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE RECURSOS PARA FORMACAO DO PASEP NA CONTA DO FPM-FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE.
 BANCO DO BRASIL S.A. C/20.000-X F P M
20/01/2025
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.XXX/XXXX-52
500
2211,94
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ
201202
0000000200042
000850
CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE RECURSOS PARA FORMACAO DO PASEP NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE.
 BANCO DO BRASIL S.A. C/20.004-2 F.ESPECIAL
20/01/2025
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.XXX/XXXX-52
500
159,87
TOTAL GERAL R$ 26.126.596,21
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