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PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ
| Unidade Gestora | Código Unidade Gestora | Conta | Operação Bancária | Histórico | Descrição | Data da Movimentação | Mês/Ano | Nome Fornecedor | CPF/CNPJ | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ |
201202 |
000000020000X |
000850 |
CORRESPONDENTE AO PAG. DA DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE RECURSOS PARA FORMACAO DO PASEP NA CONTA DO FPM-FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. |
BANCO DO BRASIL S.A. C/20.000-X F P M | 30/10/2026 |
10/2026 | BANCO DO BRASIL S/A. |
00.000.XXX/XXXX-00 |
500 |
20,56 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ |
201202 |
000000020000X |
000850 |
CORRESPONDENTE AO PAG. DA DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE RECURSOS PARA FORMACAO DO PASEP NA CONTA DO FPM-FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. |
BANCO DO BRASIL S.A. C/20.000-X F P M | 30/10/2026 |
10/2026 | BANCO DO BRASIL S/A. |
00.000.XXX/XXXX-00 |
500 |
5186,08 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ |
201202 |
0000002831457 |
000850 |
CORRESPONDENTE AO PAG. DA DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE RECURSOS PARA FORMACAO DO PASEP NA CONTA DO ICMS D.EXPORTACAO, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. |
B.BRASIL S/A. C/2831457 - ICMS DESON. | 30/10/2026 |
10/2026 | BANCO DO BRASIL S/A. |
00.000.XXX/XXXX-00 |
500 |
0,82 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ |
201202 |
0000000200123 |
034303 |
CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS REALIZADOS EM CONTAS CORRENTES ADMINISTRADA POR ESTA EDILIDADE, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. |
B.DO BRASIL S/A. C/20.012-3 ICMS/ESTADUAL | 30/10/2026 |
10/2026 | BANCO DO BRASIL S/A. |
00.000.XXX/XXXX-00 |
500 |
13,27 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ |
201202 |
000000020000X |
034302 |
CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS REALIZADOS EM CONTAS CORRENTES ADMINISTRADA POR ESTA EDILIDADE, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. |
BANCO DO BRASIL S.A. C/20.000-X F P M | 30/10/2026 |
10/2026 | BANCO DO BRASIL S/A. |
00.000.XXX/XXXX-00 |
500 |
13,27 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ |
201202 |
000000020000X |
034301 |
CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS REALIZADOS EM CONTAS CORRENTES ADMINISTRADA POR ESTA EDILIDADE, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. |
BANCO DO BRASIL S.A. C/20.000-X F P M | 30/10/2026 |
10/2026 | BANCO DO BRASIL S/A. |
00.000.XXX/XXXX-00 |
500 |
13,27 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ |
201202 |
000000020000X |
034300 |
CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS REALIZADOS EM CONTAS CORRENTES ADMINISTRADA POR ESTA EDILIDADE, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. |
BANCO DO BRASIL S.A. C/20.000-X F P M | 30/10/2026 |
10/2026 | BANCO DO BRASIL S/A. |
00.000.XXX/XXXX-00 |
500 |
13,27 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ |
201202 |
000000020000X |
034299 |
CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS REALIZADOS EM CONTAS CORRENTES ADMINISTRADA POR ESTA EDILIDADE, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. |
BANCO DO BRASIL S.A. C/20.000-X F P M | 30/10/2026 |
10/2026 | BANCO DO BRASIL S/A. |
00.000.XXX/XXXX-00 |
500 |
13,27 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ |
201202 |
000000020000X |
034298 |
CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS REALIZADOS EM CONTAS CORRENTES ADMINISTRADA POR ESTA EDILIDADE, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. |
BANCO DO BRASIL S.A. C/20.000-X F P M | 30/10/2026 |
10/2026 | BANCO DO BRASIL S/A. |
00.000.XXX/XXXX-00 |
500 |
13,27 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ |
201202 |
000000020000X |
034297 |
CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS REALIZADOS EM CONTAS CORRENTES ADMINISTRADA POR ESTA EDILIDADE, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. |
BANCO DO BRASIL S.A. C/20.000-X F P M | 30/10/2026 |
10/2026 | BANCO DO BRASIL S/A. |
00.000.XXX/XXXX-00 |
500 |
13,27 |
| TOTAL GERAL | R$ 32.733.647,52 | ||||||||||
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