PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU
Atualizado em: 01/06/2026 | Data do último empenho: Sem Movimentação | Data do último pagamento: Sem Movimentação | Exercício: 2026
| Unidade Gestora | Código Unidade Gestora | Conta | Operação Bancária | Histórico | Descrição | Data da Movimentação | Nome Fornecedor | CPF/CNPJ | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU |
201196 |
0000000203580 |
018.606 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 20.358-0 QSE DESTE MUNICÍPIO, NESTA DATA. |
B.B. S/A - PMSMT - SEC DE EDUCACAO - QSE 20358-0 | 22/05/2026 |
BANCO DO BRASIL SA |
00.000.XXX/XXXX-38 |
550 |
13,27 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU |
201196 |
0000000203580 |
020.576 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 20.358-0 QSE DESTE MUNICÍPIO, NESTA DATA. |
B.B. S/A - PMSMT - SEC DE EDUCACAO - QSE 20358-0 | 01/06/2026 |
BANCO DO BRASIL SA |
00.000.XXX/XXXX-38 |
550 |
13,27 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU |
201196 |
0000000076406 |
024.517/518 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 7.640-6 ICMS DESTE MUNICÍPIO. |
BANCO DO BRASIL S/A 7640-6 - ICMS | 13/05/2026 |
BANCO DO BRASIL SA |
00.000.XXX/XXXX-38 |
500 |
26,54 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU |
201196 |
0000000076414 |
003.422-024.519 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 7.641-4 IPVA DESTE MUNICÍPIO. |
BANCO DO BRASIL S/A 7.641-4 IPVA | 13/05/2026 |
BANCO DO BRASIL SA |
00.000.XXX/XXXX-38 |
500 |
27,95 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU |
201196 |
0000000194263 |
119.761 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 19.426-3 TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO. |
B.B. S/A - PMSMT - TRIBUTOS 19426-3 | 13/05/2026 |
BANCO DO BRASIL SA |
00.000.XXX/XXXX-38 |
500 |
13,09 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU |
201196 |
0000000076414 |
003.161 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 7.641-4 IPVA DESTE MUNICÍPIO. |
BANCO DO BRASIL S/A 7.641-4 IPVA | 14/05/2026 |
BANCO DO BRASIL SA |
00.000.XXX/XXXX-38 |
500 |
32,79 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU |
201196 |
0000000113999 |
003.162-022.465 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 11.399-9 IRRF DESTE MUNICÍPIO. |
BANCO DO BRASIL S/A 11.399-9 I.R.R.F. | 14/05/2026 |
BANCO DO BRASIL SA |
00.000.XXX/XXXX-38 |
500 |
34,63 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU |
201196 |
0000000067350 |
003.160-022.463 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 6.735-0 ISS DESTE MUNICÍPIO. |
BANCO DO BRASIL S/A 6.735-0 - ISS | 14/05/2026 |
BANCO DO BRASIL SA |
00.000.XXX/XXXX-38 |
500 |
40,65 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU |
201196 |
0000000194263 |
119.761-022.466 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 19.426-3 TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO. |
B.B. S/A - PMSMT - TRIBUTOS 19426-3 | 14/05/2026 |
BANCO DO BRASIL SA |
00.000.XXX/XXXX-38 |
500 |
12,55 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU |
201196 |
0000000194263 |
119.761-022.466 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 19.426-3 TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO. |
B.B. S/A - PMSMT - TRIBUTOS 19426-3 | 14/05/2026 |
BANCO DO BRASIL SA |
00.000.XXX/XXXX-38 |
500 |
15,06 |
| TOTAL GERAL | R$ 24.312.872,29 | |||||||||