PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE
Atualizado em: 14/09/2025 | Data do último empenho: Sem Movimentação | Data do último pagamento: Sem Movimentação | Exercício: 2025
| Unidade Gestora | Código Unidade Gestora | Conta | Operação Bancária | Histórico | Descrição | Data da Movimentação | Nome Fornecedor | CPF/CNPJ | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE |
201176 |
0000000054046 |
120565 |
PAGAMENTO DE DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA PIX ENVIADO NA CONTA DO FPM (5404-6), NESTA DATA.
|
BB C/C 5.404-6 FPM SANTO ANDRE | 09/07/2025 |
BANCO DO BRASIL SA |
00.000.XXX/XXXX-02 |
500 |
92,17 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE |
201176 |
0000000054046 |
119239 |
PAGAMENTO DE DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA PIX ENVIADO NA CONTA DO FPM (5404-6), NESTA DATA.
|
BB C/C 5.404-6 FPM SANTO ANDRE | 10/07/2025 |
BANCO DO BRASIL SA |
00.000.XXX/XXXX-02 |
500 |
119,90 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE |
201176 |
0000000054046 |
044765/774 |
PAGAMENTO DE DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS DOC/TED ELETRONICO NA CONTA DO FPM (5404-6), NESTA DATA.
|
BB C/C 5.404-6 FPM SANTO ANDRE | 10/07/2025 |
BANCO DO BRASIL SA |
00.000.XXX/XXXX-02 |
500 |
126,90 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE |
201176 |
0000000054208 |
119241 |
PAGAMENTO DE DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA PIX ENVIADO NA CONTA DO ISS (5420-8), NESTA DATA.
|
BB C/C ISS 5420-8 PREF MUNICIPAL | 10/07/2025 |
BANCO DO BRASIL SA |
00.000.XXX/XXXX-02 |
500 |
10,00 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE |
201176 |
0000000054046 |
157664 |
PAGAMENTO DE DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA DO FPM (5404-6), NESTA DATA.
|
BB C/C 5.404-6 FPM SANTO ANDRE | 11/07/2025 |
BANCO DO BRASIL SA |
00.000.XXX/XXXX-02 |
500 |
12,69 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE |
201176 |
0000000080373 |
053766 |
PAGAMENTO DE DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA PIX ENVIADO NA CONTA DO ICMS (8037-3), NESTA DATA.
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BB C/C ICMS 8.037-3 | 11/07/2025 |
BANCO DO BRASIL SA |
00.000.XXX/XXXX-02 |
500 |
1,00 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE |
201176 |
0000000054208 |
053763 |
PAGAMENTO DE DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA PIX ENVIADO NA CONTA DO ISS (5420-8), NESTA DATA.
|
BB C/C ISS 5420-8 PREF MUNICIPAL | 11/07/2025 |
BANCO DO BRASIL SA |
00.000.XXX/XXXX-02 |
500 |
10,00 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE |
201176 |
0000000054046 |
062300 |
PAGAMENTO DE DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA PIX ENVIADO NA CONTA DO FPM (5404-6), NESTA DATA.
|
BB C/C 5.404-6 FPM SANTO ANDRE | 14/07/2025 |
BANCO DO BRASIL SA |
00.000.XXX/XXXX-02 |
500 |
35,94 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE |
201176 |
0000000053848 |
062299 |
PAGAMENTO DE DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA PIX ENVIADO NA CONTA DO FEP (5384-8), NESTA DATA.
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BB C/C 5.384-8 FUNDO ESPECIAL | 14/07/2025 |
BANCO DO BRASIL SA |
00.000.XXX/XXXX-02 |
500 |
17,32 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE |
201176 |
0000000054208 |
062302 |
PAGAMENTO DE DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA PIX ENVIADO NA CONTA DO ISS (5420-8), NESTA DATA.
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BB C/C ISS 5420-8 PREF MUNICIPAL | 14/07/2025 |
BANCO DO BRASIL SA |
00.000.XXX/XXXX-02 |
500 |
7,64 |
| TOTAL GERAL | R$ 14.877.794,61 | |||||||||