PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE
Atualizado em: 30/10/2025 | Data do último empenho: Sem Movimentação | Data do último pagamento: Sem Movimentação | Exercício: 2025
| Unidade Gestora | Código Unidade Gestora | Conta | Operação Bancária | Histórico | Descrição | Data da Movimentação | Nome Fornecedor | CPF/CNPJ | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE |
201176 |
0000000054046 |
033609/612 |
PAGAMENTO DE DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO ENVIADO NA CONTA 5404-6, NESTA DATA.
|
BB C/C 5.404-6 FPM SANTO ANDRE | 29/08/2025 |
BANCO DO BRASIL SA |
00.000.XXX/XXXX-02 |
500 |
50,76 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE |
201176 |
0000000054046 |
260817 |
PAGAMENTO DE DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA PIX ENVIADO ENVIADO NA CONTA 5404-6, NESTA DATA.
|
BB C/C 5.404-6 FPM SANTO ANDRE | 29/08/2025 |
BANCO DO BRASIL SA |
00.000.XXX/XXXX-02 |
500 |
116,61 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE |
201176 |
0000000080373 |
004207 |
PAGAMENTO DE DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA 8037-3, NESTA DATA.
|
BB C/C ICMS 8.037-3 | 28/08/2025 |
BANCO DO BRASIL SA |
00.000.XXX/XXXX-02 |
500 |
12,69 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE |
201176 |
0000000080373 |
056062 |
PAGAMENTO DE DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA PIX ENVIADO NA CONTA 8037-3, NESTA DATA.
|
BB C/C ICMS 8.037-3 | 28/08/2025 |
BANCO DO BRASIL SA |
00.000.XXX/XXXX-02 |
500 |
14,46 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE |
201176 |
0000000080373 |
260822 |
PAGAMENTO DE DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA PIX ENVIADO ENVIADO NA CONTA 8037-3, NESTA DATA.
|
BB C/C ICMS 8.037-3 | 29/08/2025 |
BANCO DO BRASIL SA |
00.000.XXX/XXXX-02 |
500 |
10,00 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE |
201176 |
0000000054046 |
041345 |
PAGAMENTO DE DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO NA CONTA 5404-6, NESTA DATA.
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BB C/C 5.404-6 FPM SANTO ANDRE | 01/09/2025 |
BANCO DO BRASIL SA |
00.000.XXX/XXXX-02 |
500 |
5,90 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE |
201176 |
0000000054046 |
013187 |
PAGAMENTO DE DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA 5404-6, NESTA DATA.
|
BB C/C 5.404-6 FPM SANTO ANDRE | 01/09/2025 |
BANCO DO BRASIL SA |
00.000.XXX/XXXX-02 |
500 |
12,69 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE |
201176 |
0000000054046 |
040761 |
PAGAMENTO DE DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA PIX ENVIADO NA CONTA 5404-6, NESTA DATA.
|
BB C/C 5.404-6 FPM SANTO ANDRE | 01/09/2025 |
BANCO DO BRASIL SA |
00.000.XXX/XXXX-02 |
500 |
12,10 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE |
201176 |
0000000054046 |
033857 |
PAGAMENTO DE DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA PIX ENVIADO NA CONTA 5404-6, NESTA DATA.
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BB C/C 5.404-6 FPM SANTO ANDRE | 02/09/2025 |
BANCO DO BRASIL SA |
00.000.XXX/XXXX-02 |
500 |
14,38 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE |
201176 |
0000000054046 |
007313 |
PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA EDILIDADE. |
BB C/C 5.404-6 FPM SANTO ANDRE | 02/09/2025 |
BANCO DO BRASIL SA |
00.000.XXX/XXXX-02 |
500 |
1405,00 |
| TOTAL GERAL | R$ 17.599.924,34 | |||||||||