| Unidade Gestora | Código Unidade Gestora | Conta | Operação Bancária | Histórico | Descrição | Data da Movimentação | Nome Fornecedor | CPF/CNPJ | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PREF. MUN. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO |
201161 |
0000000090220 |
002823 |
PAGAMENTO REL. A DESPESA REFERENTE A DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO À COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS (EXTRATO E OPERAÇÃO PIX), EFETUADAS PELA AGÊNCIA BANCÁRIA Nº 9022-0, CONFORME DADOS ESPECIFICADOS. |
BB S/A PMRSA/ICMS C/C 9.022-0 | 04/11/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A |
00.000.XXX/XXXX-38 |
500 |
5,01 |
PREF. MUN. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO |
201161 |
0000000150134 |
002828 |
PAGAMENTO REL. A DESPESA REFERENTE A DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO À COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS (EXTRATO E OPERAÇÃO PIX), EFETUADAS PELA AGÊNCIA BANCÁRIA Nº 15013-4, CONFORME DADOS ESPECIFICADOS. |
BB S/A PMRSA/SNA C/C 15.013-4 | 04/11/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A |
00.000.XXX/XXXX-38 |
500 |
6,37 |
PREF. MUN. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO |
201161 |
0000000090581 |
033119 |
PAGAMENTO REL. A DESPESA REFERENTE A DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO À COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS (EXTRATO E OPERAÇÃO PIX), EFETUADAS PELA AGÊNCIA BANCÁRIA Nº 9058-1, CONFORME DADOS ESPECIFICADOS. |
BB S/A PMRSA/RECEITAS MUNI C/C 9.058-1 | 05/11/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A |
00.000.XXX/XXXX-38 |
500 |
0,98 |
PREF. MUN. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO |
201161 |
000000012480X |
021598 |
PAGAMENTO REL. A DESPESA REFERENTE A DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO À COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS (EXTRATO E OPERAÇÃO TED/DOC), EFETUADAS PELA AGÊNCIA BANCÁRIA Nº 12480-X, CONFORME DADOS ESPECIFICADOS. |
BB S/A PMRSA/QSE C/C 12.480-X | 05/11/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A |
00.000.XXX/XXXX-38 |
550 |
13,08 |
PREF. MUN. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO |
201161 |
000000008624X |
008977 |
PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO (FOPAG) DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE. |
BB S/A PMRSA/FPM C/C 8.624-X | 05/11/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A |
00.000.XXX/XXXX-38 |
500 |
1187,33 |
PREF. MUN. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO |
201161 |
000000008624X |
025315 |
PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO (FOPAG CONTRATADOS) DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE. |
BB S/A PMRSA/FPM C/C 8.624-X | 05/11/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A |
00.000.XXX/XXXX-38 |
500 |
622,28 |
PREF. MUN. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO |
201161 |
000000008624X |
002658 |
PAGAMENTO REL. A DESPESA REFERENTE A DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO À COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS (EXTRATO E OPERAÇÃO PIX), EFETUADAS PELA AGÊNCIA BANCÁRIA Nº 8624-X, CONFORME DADOS ESPECIFICADOS. |
BB S/A PMRSA/FPM C/C 8.624-X | 06/11/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A |
00.000.XXX/XXXX-38 |
500 |
15,29 |
PREF. MUN. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO |
201161 |
000000008624X |
168550 |
PAGAMENTO REL. A DESPESA REFERENTE A DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO À COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS (EXTRATO E OPERAÇÃO TED/DOC), EFETUADAS PELA AGÊNCIA BANCÁRIA Nº 8624-X, CONFORME DADOS ESPECIFICADOS. |
BB S/A PMRSA/FPM C/C 8.624-X | 06/11/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A |
00.000.XXX/XXXX-38 |
500 |
13,08 |
PREF. MUN. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO |
201161 |
0000000090239 |
002659 |
PAGAMENTO REL. A DESPESA REFERENTE A DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO À COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS (EXTRATO E OPERAÇÃO PIX), EFETUADAS PELA AGÊNCIA BANCÁRIA Nº 9023-9, CONFORME DADOS ESPECIFICADOS. |
BB S/A PMRSA/IPVA C/C 9.023-9 | 06/11/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A |
00.000.XXX/XXXX-38 |
500 |
15,56 |
PREF. MUN. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO |
201161 |
0000000090581 |
002660 |
PAGAMENTO REL. A DESPESA REFERENTE A DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO À COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS (EXTRATO E OPERAÇÃO PIX), EFETUADAS PELA AGÊNCIA BANCÁRIA Nº 9058-1, CONFORME DADOS ESPECIFICADOS. |
BB S/A PMRSA/RECEITAS MUNI C/C 9.058-1 | 06/11/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A |
00.000.XXX/XXXX-38 |
500 |
0,98 |
| TOTAL GERAL | R$ 26.945.210,43 | |||||||||