PREF. MUN. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO
Atualizado em: 08/11/2025 | Data do último empenho: Sem Movimentação | Data do último pagamento: Sem Movimentação | Exercício: 2025
| Unidade Gestora | Código Unidade Gestora | Conta | Operação Bancária | Histórico | Descrição | Data da Movimentação | Nome Fornecedor | CPF/CNPJ | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PREF. MUN. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO |
201161 |
0000000090220 |
320930 |
Valor referente ao Pagamento do Empenho 9 do ano de 2025, conforme recibo em anexo. |
BB S/A PMRSA/ICMS C/C 9.022-0 | 10/01/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A |
00.000.XXX/XXXX-38 |
500 |
2,96 |
PREF. MUN. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO |
201161 |
000000008624X |
034026 |
PAGAMENTO REL. A DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AO EXTRATO MEIO MAGNETO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA DA CONTA 8624-X, NESTA DATA. |
BB S/A PMRSA/FPM C/C 8.624-X | 10/01/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A |
00.000.XXX/XXXX-38 |
500 |
5,80 |
PREF. MUN. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO |
201161 |
0000000090581 |
104662 |
PAGAMENTO REL. A DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AO EXTRATO VIA PIX, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA DA CONTA 9058-1, NESTA DATA. |
BB S/A PMRSA/RECEITAS MUNI C/C 9.058-1 | 13/01/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A |
00.000.XXX/XXXX-38 |
500 |
20,00 |
PREF. MUN. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO |
201161 |
0000000090220 |
38331 |
PAGAMENTO REL. A DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AO EXTRATO VIA PIX, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA DA CONTA 9022-0, NESTA DATA. |
BB S/A PMRSA/ICMS C/C 9.022-0 | 15/01/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A |
00.000.XXX/XXXX-38 |
500 |
1,00 |
PREF. MUN. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO |
201161 |
0000000090581 |
38332 |
PAGAMENTO REL. A DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AO EXTRATO VIA PIX, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA DA CONTA 9058-1, NESTA DATA. |
BB S/A PMRSA/RECEITAS MUNI C/C 9.058-1 | 15/01/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A |
00.000.XXX/XXXX-38 |
500 |
4,95 |
PREF. MUN. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO |
201161 |
000000008624X |
038330 |
PAGAMENTO REL. A DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AO EXTRATO VIA PIX, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA DA CONTA 8624-x, NESTA DATA. |
BB S/A PMRSA/FPM C/C 8.624-X | 15/01/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A |
00.000.XXX/XXXX-38 |
500 |
10,00 |
PREF. MUN. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO |
201161 |
0000000090220 |
293128 |
PAGAMENTO REL. A DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AO EXTRATO VIA PIX, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA DA CONTA 9022-0, NESTA DATA. |
BB S/A PMRSA/ICMS C/C 9.022-0 | 17/01/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A |
00.000.XXX/XXXX-38 |
500 |
1,00 |
PREF. MUN. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO |
201161 |
0000000090220 |
627856 |
PAGAMENTO REL. A DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AO EXTRATO VIA PIX, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA DA CONTA 9022-0, NESTA DATA. |
BB S/A PMRSA/ICMS C/C 9.022-0 | 20/01/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A |
00.000.XXX/XXXX-38 |
500 |
1,00 |
PREF. MUN. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO |
201161 |
0000000090581 |
015667 |
PAGAMENTO REL. A DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AO EXTRATO VIA DOC/TED, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA DA CONTA 9058-1, NESTA DATA. |
BB S/A PMRSA/RECEITAS MUNI C/C 9.058-1 | 21/01/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A |
00.000.XXX/XXXX-38 |
500 |
12,00 |
PREF. MUN. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO |
201161 |
0000000090581 |
015667 |
PAGO NA CONTA ERRADO |
BB S/A PMRSA/RECEITAS MUNI C/C 9.058-1 | 21/01/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A |
00.000.XXX/XXXX-38 |
500 |
12,00 |
| TOTAL GERAL | R$ 23.929.457,30 | |||||||||