PREF. MUN. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO
Atualizado em: 04/03/2026 | Data do último empenho: Sem Movimentação | Data do último pagamento: Sem Movimentação | Exercício: 2026
| Unidade Gestora | Código Unidade Gestora | Conta | Operação Bancária | Histórico | Descrição | Data da Movimentação | Nome Fornecedor | CPF/CNPJ | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PREF. MUN. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO |
201161 |
000000008624X |
043305 |
PAGAMENTO REL. A DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA POR MEIO MAGNETO ELETRONICO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. |
BB S/A PMRSA/FPM C/C 8.624-X | 02/01/2026 |
BANCO DO BRASIL S/A |
00.000.XXX/XXXX-38 |
500 |
6,10 |
PREF. MUN. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO |
201161 |
0000000261513 |
043336 |
PAGAMENTO REL. A DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA POR MEIO MAGNETO ELETRONICO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. |
BB S/A PMRSA-FMAS BL PSB C/C 26.151-3 | 02/01/2026 |
BANCO DO BRASIL S/A |
00.000.XXX/XXXX-38 |
660 |
6,10 |
PREF. MUN. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO |
201161 |
0000000090581 |
001620 |
PAGAMENTO REL. A DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA POR PIX ELETRONICO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. |
BB S/A PMRSA/RECEITAS MUNI C/C 9.058-1 | 05/01/2026 |
BANCO DO BRASIL S/A |
00.000.XXX/XXXX-38 |
500 |
1,15 |
PREF. MUN. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO |
201161 |
0000000086320 |
011122 |
PAGAMENTO REL. A DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA POR DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. |
BB S/A PMRSA/FUNDO ESPECIAL C/C 8.632-0 | 06/01/2026 |
BANCO DO BRASIL S/A |
00.000.XXX/XXXX-38 |
500 |
13,08 |
PREF. MUN. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO |
201161 |
0000000086320 |
011122 |
VALOR QUE ORA SE ESTORNA PAGAMENTO FEITO NA CONTA INCORRETO |
BB S/A PMRSA/FUNDO ESPECIAL C/C 8.632-0 | 06/01/2026 |
BANCO DO BRASIL S/A |
00.000.XXX/XXXX-38 |
500 |
13,08 |
PREF. MUN. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO |
201161 |
000000008624X |
011122 |
PAGAMENTO REL. A DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA POR DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. |
BB S/A PMRSA/FPM C/C 8.624-X | 06/01/2026 |
BANCO DO BRASIL S/A |
00.000.XXX/XXXX-38 |
500 |
13,08 |
PREF. MUN. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO |
201161 |
0000000090220 |
003130 |
PAGAMENTO DE DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA PIX ENVIADO, NESTA DATA. |
BB S/A PMRSA/ICMS C/C 9.022-0 | 03/03/2026 |
BANCO DO BRASIL S/A |
00.000.XXX/XXXX-38 |
500 |
80,61 |
PREF. MUN. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO |
201161 |
0000000090220 |
126164/167 |
PAGAMENTO DE DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA. |
BB S/A PMRSA/ICMS C/C 9.022-0 | 03/03/2026 |
BANCO DO BRASIL S/A |
00.000.XXX/XXXX-38 |
500 |
52,32 |
PREF. MUN. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO |
201161 |
0000000143545 |
003134 |
PAGAMENTO DE DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA PIX ENVIADO, NESTA DATA. |
BB S/A PMRSA C/C 14.354-5 | 03/03/2026 |
BANCO DO BRASIL S/A |
00.000.XXX/XXXX-38 |
500 |
71,69 |
PREF. MUN. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO |
201161 |
0000000090581 |
003131 |
PAGAMENTO DE DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA PIX ENVIADO, NESTA DATA. |
BB S/A PMRSA/RECEITAS MUNI C/C 9.058-1 | 03/03/2026 |
BANCO DO BRASIL S/A |
00.000.XXX/XXXX-38 |
500 |
10,74 |
| TOTAL GERAL | R$ 4.358.427,72 | |||||||||