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Unidade Gestora Código Unidade Gestora Conta Operação Bancária Histórico Descrição Data da Movimentação Nome Fornecedor CPF/CNPJ Fonte Valor
PREF. MUN. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO
201161
0000000090220
002823
PAGAMENTO REL. A DESPESA REFERENTE A DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO À COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS (EXTRATO E OPERAÇÃO PIX), EFETUADAS PELA AGÊNCIA BANCÁRIA Nº 9022-0, CONFORME DADOS ESPECIFICADOS.
 BB S/A PMRSA/ICMS C/C 9.022-0
04/11/2025
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.XXX/XXXX-38
500
5,01
PREF. MUN. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO
201161
0000000150134
002828
PAGAMENTO REL. A DESPESA REFERENTE A DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO À COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS (EXTRATO E OPERAÇÃO PIX), EFETUADAS PELA AGÊNCIA BANCÁRIA Nº 15013-4, CONFORME DADOS ESPECIFICADOS.
 BB S/A PMRSA/SNA C/C 15.013-4
04/11/2025
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.XXX/XXXX-38
500
6,37
PREF. MUN. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO
201161
0000000090581
033119
PAGAMENTO REL. A DESPESA REFERENTE A DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO À COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS (EXTRATO E OPERAÇÃO PIX), EFETUADAS PELA AGÊNCIA BANCÁRIA Nº 9058-1, CONFORME DADOS ESPECIFICADOS.
 BB S/A PMRSA/RECEITAS MUNI C/C 9.058-1
05/11/2025
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.XXX/XXXX-38
500
0,98
PREF. MUN. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO
201161
000000012480X
021598
PAGAMENTO REL. A DESPESA REFERENTE A DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO À COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS (EXTRATO E OPERAÇÃO TED/DOC), EFETUADAS PELA AGÊNCIA BANCÁRIA Nº 12480-X, CONFORME DADOS ESPECIFICADOS.
 BB S/A PMRSA/QSE C/C 12.480-X
05/11/2025
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.XXX/XXXX-38
550
13,08
PREF. MUN. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO
201161
000000008624X
008977
PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO (FOPAG) DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE.
 BB S/A PMRSA/FPM C/C 8.624-X
05/11/2025
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.XXX/XXXX-38
500
1187,33
PREF. MUN. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO
201161
000000008624X
025315
PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO (FOPAG CONTRATADOS) DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE.
 BB S/A PMRSA/FPM C/C 8.624-X
05/11/2025
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.XXX/XXXX-38
500
622,28
PREF. MUN. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO
201161
000000008624X
002658
PAGAMENTO REL. A DESPESA REFERENTE A DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO À COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS (EXTRATO E OPERAÇÃO PIX), EFETUADAS PELA AGÊNCIA BANCÁRIA Nº 8624-X, CONFORME DADOS ESPECIFICADOS.
 BB S/A PMRSA/FPM C/C 8.624-X
06/11/2025
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.XXX/XXXX-38
500
15,29
PREF. MUN. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO
201161
000000008624X
168550
PAGAMENTO REL. A DESPESA REFERENTE A DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO À COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS (EXTRATO E OPERAÇÃO TED/DOC), EFETUADAS PELA AGÊNCIA BANCÁRIA Nº 8624-X, CONFORME DADOS ESPECIFICADOS.
 BB S/A PMRSA/FPM C/C 8.624-X
06/11/2025
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.XXX/XXXX-38
500
13,08
PREF. MUN. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO
201161
0000000090239
002659
PAGAMENTO REL. A DESPESA REFERENTE A DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO À COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS (EXTRATO E OPERAÇÃO PIX), EFETUADAS PELA AGÊNCIA BANCÁRIA Nº 9023-9, CONFORME DADOS ESPECIFICADOS.
 BB S/A PMRSA/IPVA C/C 9.023-9
06/11/2025
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.XXX/XXXX-38
500
15,56
PREF. MUN. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO
201161
0000000090581
002660
PAGAMENTO REL. A DESPESA REFERENTE A DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO À COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS (EXTRATO E OPERAÇÃO PIX), EFETUADAS PELA AGÊNCIA BANCÁRIA Nº 9058-1, CONFORME DADOS ESPECIFICADOS.
 BB S/A PMRSA/RECEITAS MUNI C/C 9.058-1
06/11/2025
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.XXX/XXXX-38
500
0,98
TOTAL GERAL R$ 26.945.210,43
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