Unidade Gestora Código Unidade Gestora Conta Operação Bancária Histórico Descrição Data da Movimentação Nome Fornecedor CPF/CNPJ Fonte Valor
PREF. MUN. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO
201161
0000000090220
320930
Valor referente ao Pagamento do Empenho 9 do ano de 2025, conforme recibo em anexo.
BB S/A PMRSA/ICMS C/C 9.022-0
10/01/2025
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.XXX/XXXX-38
500
2,96
PREF. MUN. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO
201161
000000008624X
034026
PAGAMENTO REL. A DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AO EXTRATO MEIO MAGNETO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA DA CONTA 8624-X, NESTA DATA.
BB S/A PMRSA/FPM C/C 8.624-X
10/01/2025
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.XXX/XXXX-38
500
5,80
PREF. MUN. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO
201161
0000000090581
104662
PAGAMENTO REL. A DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AO EXTRATO VIA PIX, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA DA CONTA 9058-1, NESTA DATA.
BB S/A PMRSA/RECEITAS MUNI C/C 9.058-1
13/01/2025
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.XXX/XXXX-38
500
20,00
PREF. MUN. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO
201161
0000000090220
38331
PAGAMENTO REL. A DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AO EXTRATO VIA PIX, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA DA CONTA 9022-0, NESTA DATA.
BB S/A PMRSA/ICMS C/C 9.022-0
15/01/2025
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.XXX/XXXX-38
500
1,00
PREF. MUN. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO
201161
0000000090581
38332
PAGAMENTO REL. A DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AO EXTRATO VIA PIX, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA DA CONTA 9058-1, NESTA DATA.
BB S/A PMRSA/RECEITAS MUNI C/C 9.058-1
15/01/2025
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.XXX/XXXX-38
500
4,95
PREF. MUN. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO
201161
000000008624X
038330
PAGAMENTO REL. A DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AO EXTRATO VIA PIX, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA DA CONTA 8624-x, NESTA DATA.
BB S/A PMRSA/FPM C/C 8.624-X
15/01/2025
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.XXX/XXXX-38
500
10,00
PREF. MUN. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO
201161
0000000090220
293128
PAGAMENTO REL. A DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AO EXTRATO VIA PIX, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA DA CONTA 9022-0, NESTA DATA.
BB S/A PMRSA/ICMS C/C 9.022-0
17/01/2025
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.XXX/XXXX-38
500
1,00
PREF. MUN. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO
201161
0000000090220
627856
PAGAMENTO REL. A DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AO EXTRATO VIA PIX, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA DA CONTA 9022-0, NESTA DATA.
BB S/A PMRSA/ICMS C/C 9.022-0
20/01/2025
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.XXX/XXXX-38
500
1,00
PREF. MUN. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO
201161
0000000090581
015667
PAGAMENTO REL. A DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AO EXTRATO VIA DOC/TED, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA DA CONTA 9058-1, NESTA DATA.
BB S/A PMRSA/RECEITAS MUNI C/C 9.058-1
21/01/2025
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.XXX/XXXX-38
500
12,00
PREF. MUN. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO
201161
0000000090581
015667
PAGO NA CONTA ERRADO
BB S/A PMRSA/RECEITAS MUNI C/C 9.058-1
21/01/2025
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.XXX/XXXX-38
500
12,00
TOTAL GERAL R$ 23.929.457,30
Salvar esta consulta