PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS
Atualizado em: 07/05/2026 | Data do último empenho: Sem Movimentação | Data do último pagamento: Sem Movimentação | Exercício: 2026
| Unidade Gestora | Código Unidade Gestora | Conta | Operação Bancária | Histórico | Descrição | Data da Movimentação | Nome Fornecedor | CPF/CNPJ | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS |
201148 |
0000000850209 |
850 |
PAGAMENTO DO VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE RFB-RET DARF (INSS) RETIDO EM CONTA CORRENTE |
BB S/A C/C 85.020-9 F P M | 11/03/2026 |
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
00.394.XXX/XXXX-87 |
500 |
98075,78 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS |
201148 |
0000000850209 |
3.941 |
PAGAMENTO DO VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE RFB-PGTO DARF/SIST. DARA PARCELAMENTO DE DIVIDA - INSS, RETIDO EM CONTA CORRENTE |
BB S/A C/C 85.020-9 F P M | 30/04/2026 |
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
00.394.XXX/XXXX-87 |
500 |
126957,85 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS |
201148 |
0000000850209 |
000 |
PAGAMENTO DO VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE RFB-RET DARF RETIDO EM CONTA CORRENTE |
BB S/A C/C 85.020-9 F P M | 10/04/2026 |
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
00.394.XXX/XXXX-87 |
500 |
307412,74 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS |
201148 |
0000000850209 |
3941 |
PAGAMENTO DO VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE RFB-PGTO DARF/SIST. DARA (INSS) RETIDO EM CONTA CORRENTE |
BB S/A C/C 85.020-9 F P M | 31/03/2026 |
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
00.394.XXX/XXXX-87 |
500 |
125816,49 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS |
201148 |
0000000850209 |
000 |
PAGAMENTO DO VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE DE DARF/RFB, RETIDO NA CONTA CORRENTE |
BB S/A C/C 85.020-9 F P M | 30/01/2026 |
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
00.394.XXX/XXXX-87 |
500 |
123779,05 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS |
201148 |
0000000850209 |
850 |
PAGAMENTO DO VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
BB S/A C/C 85.020-9 F P M | 10/02/2026 |
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
00.394.XXX/XXXX-87 |
500 |
186085,00 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS |
201148 |
0000000850209 |
850 |
PAGAMENTO DO VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, RFB-RET DARF RETIDO EM CONTA CORRENTE |
BB S/A C/C 85.020-9 F P M | 27/02/2026 |
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
00.394.XXX/XXXX-87 |
500 |
32488,37 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS |
201148 |
0000000850209 |
3941 |
PAGAMENTO DO VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, RFB-PAGTO DARF/SIST. DARA RETIDO NA CONTA CORRENTE |
BB S/A C/C 85.020-9 F P M | 27/02/2026 |
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
00.394.XXX/XXXX-87 |
500 |
124873,22 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS |
201148 |
0000000850209 |
000 |
PAGAMENTO DO VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REFERENTE MES JANEIRO/2026 (GILRAT) |
BB S/A C/C 85.020-9 F P M | 20/02/2026 |
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
00.394.XXX/XXXX-87 |
500 |
15896,45 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS |
201148 |
0000000850209 |
000 |
PAGAMENTO DO VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REFERENTE MES JANEIRO/2026 (PATRONAL) |
BB S/A C/C 85.020-9 F P M | 20/02/2026 |
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
00.394.XXX/XXXX-87 |
500 |
90759,22 |
| TOTAL GERAL | R$ 45.688.402,99 | |||||||||