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PREFEITURA M DE GURINHEM
| Unidade Gestora | Código Unidade Gestora | Conta | Operação Bancária | Histórico | Descrição | Data da Movimentação | Mês/Ano | Nome Fornecedor | CPF/CNPJ | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PREFEITURA M DE GURINHEM |
201083 |
0000001053000 |
110996 |
CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. |
B.BRASIL C/105.300-0 PMG TRIBUTOS | 30/10/2026 |
10/2026 | BANCO DO BRASIL S.A. |
00.000.XXX/XXXX-05 |
500 |
4,74 |
PREFEITURA M DE GURINHEM |
201083 |
0000000022179 |
000850 |
CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. |
B.BRASIL C/2.217-9 PREF.MUNIC.GURIN - FPM | 30/10/2026 |
10/2026 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
00.394.XXX/XXXX-87 |
500 |
8677,73 |
PREFEITURA M DE GURINHEM |
201083 |
0000001831410 |
000850 |
CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 183.141-0. |
B.BRASIL C/183.141-0 PREF.M.GURIN.ICMS DESON | 30/10/2026 |
10/2026 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
00.394.XXX/XXXX-87 |
500 |
2,20 |
PREFEITURA M DE GURINHEM |
201083 |
0000000389310 |
005600 |
CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VERBA INDENIZATÓRIA, REFERENTE AO RESIDUAL RELACIONADO AO FUNDEF DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. |
B.DO NORD.C/38.931-0 PREC.FUNDEF-REC.ACORDO JUDIC | 30/10/2026 |
10/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM |
08.809.XXX/XXXX-84 |
544 |
43165,44 |
PREFEITURA M DE GURINHEM |
201083 |
0005742016715 |
000000 |
CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA NESTA MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA - CONTRATO DE REPASSE Nº 952053/2023. |
C.E.FEDERAL C/574.201.671-5 PMG.CONV.REF.CENTRO CONVIVÊNCIA | 30/10/2026 |
10/2026 | R F SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA |
29.878.XXX/XXXX-39 |
665 |
40073,01 |
PREFEITURA M DE GURINHEM |
201083 |
0000001011073 |
221081 |
CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. |
B.BRASIL C/101.107-3 P.M.GUR.F.ESPECIAL-LEI 7525 | 29/10/2026 |
10/2026 | BANCO DO BRASIL S.A. |
00.000.XXX/XXXX-05 |
500 |
26,54 |
PREFEITURA M DE GURINHEM |
201083 |
0000000022179 |
221069 |
CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. |
B.BRASIL C/2.217-9 PREF.MUNIC.GURIN - FPM | 29/10/2026 |
10/2026 | BANCO DO BRASIL S.A. |
00.000.XXX/XXXX-05 |
500 |
129,40 |
PREFEITURA M DE GURINHEM |
201083 |
0000001135872 |
221086 |
DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. |
B.BRASIL C/113.587-2 PM GURINHEM - FUS | 29/10/2026 |
10/2026 | BANCO DO BRASIL S.A. |
00.000.XXX/XXXX-05 |
500 |
35,26 |
PREFEITURA M DE GURINHEM |
201083 |
0000001053000 |
110996 |
DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. |
B.BRASIL C/105.300-0 PMG TRIBUTOS | 29/10/2026 |
10/2026 | BANCO DO BRASIL S.A. |
00.000.XXX/XXXX-05 |
500 |
9,96 |
PREFEITURA M DE GURINHEM |
201083 |
0000000022179 |
102906 |
CORRESPONDNENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO MOTORISTA PARA RESOLVER DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPO DE GURINHÉM-PB, NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2026 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. |
B.BRASIL C/2.217-9 PREF.MUNIC.GURIN - FPM | 29/10/2026 |
10/2026 | MARTINHO TEOFILO DE OLIVEIRA |
009.XXX.XXX-78 |
500 |
100,00 |
| TOTAL GERAL | R$ 80.673.669,36 | ||||||||||
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