PREFEITURA M DE GURINHEM
Atualizado em: 01/12/2025 | Data do último empenho: Sem Movimentação | Data do último pagamento: Sem Movimentação | Exercício: 2025
| Unidade Gestora | Código Unidade Gestora | Conta | Operação Bancária | Histórico | Descrição | Data da Movimentação | Nome Fornecedor | CPF/CNPJ | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PREFEITURA M DE GURINHEM |
201083 |
0000001053000 |
110996 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DOS TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. |
B.BRASIL C/105.300-0 PMG TRIBUTOS | 15/10/2025 |
BANCO DO BRASIL S.A. |
00.000.XXX/XXXX-05 |
500 |
22,53 |
PREFEITURA M DE GURINHEM |
201083 |
0000001135872 |
007796 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. |
B.BRASIL C/113.587-2 PM GURINHEM - FUS | 15/10/2025 |
BANCO DO BRASIL S.A. |
00.000.XXX/XXXX-05 |
500 |
13,08 |
PREFEITURA M DE GURINHEM |
201083 |
0000001077279 |
007793 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO QSE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. |
B.BRASIL C/ 107.727-9 PM GURINHEM-QSE | 15/10/2025 |
BANCO DO BRASIL S.A. |
00.000.XXX/XXXX-05 |
550 |
39,24 |
PREFEITURA M DE GURINHEM |
201083 |
0000000022179 |
001022 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. |
B.BRASIL C/2.217-9 PREF.MUNIC.GURIN - FPM | 15/10/2025 |
BANCO DO BRASIL S.A. |
00.000.XXX/XXXX-05 |
500 |
140,53 |
PREFEITURA M DE GURINHEM |
201083 |
0000000022179 |
006317 |
CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. |
B.BRASIL C/2.217-9 PREF.MUNIC.GURIN - FPM | 16/10/2025 |
BANCO DO BRASIL S.A. |
00.000.XXX/XXXX-05 |
500 |
91,56 |
PREFEITURA M DE GURINHEM |
201083 |
0000001077279 |
006336 |
CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO QSE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. |
B.BRASIL C/ 107.727-9 PM GURINHEM-QSE | 16/10/2025 |
BANCO DO BRASIL S.A. |
00.000.XXX/XXXX-05 |
550 |
13,08 |
PREFEITURA M DE GURINHEM |
201083 |
0000000307742 |
006329 |
CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FB/SAMU ESTADO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. |
B.BRASIL C/C 30.774-2 FB/SAMU - FMS - ESTADO | 16/10/2025 |
BANCO DO BRASIL S.A. |
00.000.XXX/XXXX-05 |
621 |
13,08 |
PREFEITURA M DE GURINHEM |
201083 |
0000001053000 |
110996 |
CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DOS TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. |
B.BRASIL C/105.300-0 PMG TRIBUTOS | 16/10/2025 |
BANCO DO BRASIL S.A. |
00.000.XXX/XXXX-05 |
500 |
9,06 |
PREFEITURA M DE GURINHEM |
201083 |
0000001053000 |
110996 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DOS TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. |
B.BRASIL C/105.300-0 PMG TRIBUTOS | 17/10/2025 |
BANCO DO BRASIL S.A. |
00.000.XXX/XXXX-05 |
500 |
4,49 |
PREFEITURA M DE GURINHEM |
201083 |
0000001068784 |
006975 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. |
B.BRASIL C/106.878-4 PREF.MUN.DE GURIN-ICMS | 17/10/2025 |
BANCO DO BRASIL S.A. |
00.000.XXX/XXXX-05 |
500 |
22,74 |
| TOTAL GERAL | R$ 80.857.202,58 | |||||||||