PREFEITURA M DE GURINHEM
Atualizado em: 17/10/2025 | Data do último empenho: Sem Movimentação | Data do último pagamento: Sem Movimentação | Exercício: 2025
| Unidade Gestora | Código Unidade Gestora | Conta | Operação Bancária | Histórico | Descrição | Data da Movimentação | Nome Fornecedor | CPF/CNPJ | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PREFEITURA M DE GURINHEM |
201083 |
0000000022179 |
000944 |
CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. |
B.BRASIL C/2.217-9 PREF.MUNIC.GURIN - FPM | 18/09/2025 |
BANCO DO BRASIL S.A. |
00.000.XXX/XXXX-05 |
500 |
14,06 |
PREFEITURA M DE GURINHEM |
201083 |
0000001053000 |
110996 |
CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. |
B.BRASIL C/105.300-0 PMG TRIBUTOS | 18/09/2025 |
BANCO DO BRASIL S.A. |
00.000.XXX/XXXX-05 |
500 |
16,28 |
PREFEITURA M DE GURINHEM |
201083 |
0000001077279 |
056954 |
CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO QSE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. |
B.BRASIL C/ 107.727-9 PM GURINHEM-QSE | 18/09/2025 |
BANCO DO BRASIL S.A. |
00.000.XXX/XXXX-05 |
550 |
13,08 |
PREFEITURA M DE GURINHEM |
201083 |
0000000328979 |
056952 |
CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA MOV. AS. SOCIAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. |
B.DO BRASIL C/32.897-9 CONTA MOVIM.ASSIST.SOCIAL | 18/09/2025 |
BANCO DO BRASIL S.A. |
00.000.XXX/XXXX-05 |
500 |
13,08 |
PREFEITURA M DE GURINHEM |
201083 |
0000001135872 |
056955 |
CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. |
B.BRASIL C/113.587-2 PM GURINHEM - FUS | 18/09/2025 |
BANCO DO BRASIL S.A. |
00.000.XXX/XXXX-05 |
500 |
13,08 |
PREFEITURA M DE GURINHEM |
201083 |
0000001053000 |
110996 |
DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DOS TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. |
B.BRASIL C/105.300-0 PMG TRIBUTOS | 19/09/2025 |
BANCO DO BRASIL S.A. |
00.000.XXX/XXXX-05 |
500 |
19,01 |
PREFEITURA M DE GURINHEM |
201083 |
0000000022179 |
010443 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. |
B.BRASIL C/2.217-9 PREF.MUNIC.GURIN - FPM | 19/09/2025 |
BANCO DO BRASIL S.A. |
00.000.XXX/XXXX-05 |
500 |
340,08 |
PREFEITURA M DE GURINHEM |
201083 |
0000001135872 |
010518 |
DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FUS15%, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. |
B.BRASIL C/113.587-2 PM GURINHEM - FUS | 19/09/2025 |
BANCO DO BRASIL S.A. |
00.000.XXX/XXXX-05 |
500 |
78,48 |
PREFEITURA M DE GURINHEM |
201083 |
0000001068792 |
146585 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. |
B.BRASIL C/106.879-2 PM.GURIN.IPVA REPASSE | 22/09/2025 |
BANCO DO BRASIL S.A. |
00.000.XXX/XXXX-05 |
500 |
13,08 |
PREFEITURA M DE GURINHEM |
201083 |
0000001053000 |
110996 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. |
B.BRASIL C/105.300-0 PMG TRIBUTOS | 22/09/2025 |
BANCO DO BRASIL S.A. |
00.000.XXX/XXXX-05 |
500 |
15,05 |
| TOTAL GERAL | R$ 66.019.659,19 | |||||||||